Treasury Management for Banking

Certificate of completion (supplied by PasarTrainer)

Training Material

Quiz Result

A multiple-choice test to assess the participants' proficiency level prior to enrolling in the training program.


Pre-Test (20 Questions - Closed Book)

Modul ini menjelaskan pasar keuangan dan sistem nilai tukar.


Module 1. Overview

Struktur Organisasi Treasury
* Dealer Mandate/ Delegation
* Three Line of Defense

Liquidity Management
* Nostro
* Regulatory requirement (GWM, RIM, PLM)
* Indikator Likuiditas Lainnya
1. Deposan inti, Aktiva Likuid / Passiva Likuid, Asset Likuid/ Non-Core Deposits, 
2. Liqudity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR)
* Produk Money Market
* Operasi Pasar Terbuka
* Contingency Funding Plan

Asset and Liquidity Management
* Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) management
* Investasi surat berharga
* Penerbitan NCD, MTN, Obligasi

Foreign Exchange Management
* Trading vs Banking Book
* Sales

Policy & Procedure Treasury

Supporting Functions
* Operations
* Finance
* Risk Management
* Financial Institution
* Information Technology (IT)


Modul ini menjelaskan seluruh aspek pengeloloan aktifitas Treasury pada Bank.


Module 2. Pengeloaan Aktifitas Treasury

* Group exercise: Waste Audit
* Presentation: Group discussion on Waste Audit


A group role play or exercise (case study) where participants are asked to practice negotiation 


 Case Study

Foreign Exchange (FX) 
* Spot
* Forward, Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF), 
* FX Swaps
* FX Options, Call Spread

Cross Currency Swaps

Interest Rate Swaps


Model ini menjelaskan instrument yang digunakan untuk mengelola aktifitas Treasury, terutama instrument foreign exchange dan derivatif.


Module 3. Instrument Pengelolaan Aktifitas Treasury

Jenis Risiko
* Liquidity Risk
* Market Risk
* Credit Risk
* Operational Risk

Market Risk Framework


Modul ini menjelaskan risiko utama dalam pengelolaan aktifitas Treasury. 


Module 4. Manajemen Risiko

* Ethics
* Pengeloaan Kegiatan Pasar Valuta Asing 
* Manajemen Risiko dan Kepatuhan


Modul ini menjelaskan kode etik dan "best practice" dalam melaksanakan aktifitas Treasury.


Module 5. Code of Conduct

* Bank Indonesia (BI)
* Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Modul ini menjelaskan beberapa regulasi utama yang mengatur aktifitas Treasury pada Bank.


Module 6. Regulasi Terkait

A multiple-choice test to assess the participants' proficiency level after enrolling in the training program.


Post-Test (20 Questions - Closed Book)

Sebagai pilar utama di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank sebagai lembaga kepercayaan diharapkan mampu untuk beroperasi secara prudent, mampu menjaga profitabilitas dan ekuitasnya. Dibutuhkan pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengelola potensi risiko yang timbul sebagai konsekuensi beroperasinya bank sebagai Bank Devisa. Dengan dukungan kuat dari fungsi terkait di Bank dan infrastruktur yang tepat, Treasury pada Bank dapat memberikan kontribusi pendapatan, seperti margin jual beli valuta asing dengan nasabah, pendapatan trading valuta asing. 

After completion of this program, participants will be better able to:
* Memahami aktifitas yang dilakukan Treasury pada bank devisa
* Memahami risiko atas aktifitas yang dilakukan Treasury.
* Memahami mitigasi risiko dan instrumen yang dapat digunakan.
* Memahami kode etik dan best practice dalam pelaksanaan aktifitas Treasury.
* Memahami regulasi utama dari Bank Indonesia dan OJK	
